Kluczowe statystyki
O Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF
Srtona główna
Data powstania
15 lip 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Global X Management Co. LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37960A3216
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe55,34%
ETF44,84%
Gotówka0,03%
Rights & Warrants−0,21%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w TLTX to Global X Long-Term Treasury Ladder ETF i United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055, stanowiące odpowiednio 44,84% i 15,20% portfela.
Tak, TLTX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 18,81%. Ostatnia dywidenda (25 sie 2025) wyniosła 0,41 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje TLTX są emitowane przez Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. pod marką Global X. ETF został uruchomiony 15 lip 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TLTX wynosi 0,29%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,29% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TLTX podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TLTX inwestuje w obligacje.