Kluczowe statystyki
O Hennessy Sustainable ETF
Srtona główna
Data powstania
15 mar 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Hennessy Advisors, Inc. (Investment Management)
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US42588P6925
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologie medyczne
Handel detaliczny
Technologia elektroniczna
Akcje97,46%
Finanse18,99%
Technologie medyczne12,16%
Handel detaliczny10,35%
Technologia elektroniczna10,21%
Transport9,41%
Usługi konsumenckie8,98%
Komunikacja6,00%
Usługi dystrybucyjne4,70%
Usługi komunalne3,56%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,38%
Usługi technologiczne3,34%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,08%
Przemysł produkcyjny1,78%
Przemysł przetwórczy1,51%
Obligacje, Gotówka i Inne2,54%
Mutual fund2,49%
Gotówka0,05%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,98%
Europa3,02%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
STNC inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 18,99%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 12,16% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w STNC to Delta Air Lines, Inc. i United Airlines Holdings, Inc., stanowiące odpowiednio 3,99% i 3,76% portfela.
Ostatnie dywidendy STNC wyniosły 0,29 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,02 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 92,07%.
Tak, STNC wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,89%. Ostatnia dywidenda (16 gru 2024) wyniosła 0,29 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje STNC są emitowane przez Hennessy Advisors, Inc. pod marką Hennessy. ETF został uruchomiony 15 mar 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów STNC wynosi 0,85%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,85% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
STNC podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
STNC inwestuje w akcje.