Kluczowe statystyki
O Twin Oak Endure ETF
Srtona główna
Data powstania
2 cze 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Twin Oak ETF Co.
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L8110
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Transport
ETF
Akcje42,01%
Usługi technologiczne16,66%
Transport12,85%
Usługi zdrowotne4,71%
Usługi komercyjne4,37%
Finanse2,50%
Handel detaliczny0,34%
Usługi konsumenckie0,00%
Obligacje, Gotówka i Inne57,99%
ETF50,38%
Instytucje państwowe8,40%
Gotówka0,61%
Rights & Warrants−1,40%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,66%
Europa0,34%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w SPYA to Vanguard S&P 500 ETF i Snowflake, Inc., stanowiące odpowiednio 50,38% i 10,37% portfela.
Nie, SPYA nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje SPYA są emitowane przez Twin Oak Holdings LP pod marką Twin Oak. ETF został uruchomiony 2 cze 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SPYA wynosi 0,54%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,54% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPYA podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPYA inwestuje w fundusze.