Kluczowe statystyki
O SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF
Srtona główna
Data powstania
18 maj 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SEI Investments Management Corp.
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US81589A3041
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje99,66%
Finanse19,30%
Technologia elektroniczna18,13%
Usługi technologiczne15,17%
Usługi konsumenckie7,53%
Komunikacja5,44%
Usługi dystrybucyjne5,32%
Technologie medyczne4,62%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,36%
Transport3,48%
Handel detaliczny3,46%
Usługi zdrowotne3,29%
Usługi komunalne2,81%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,59%
Minerały energetyczne1,50%
Przemysł przetwórczy1,42%
Przemysł produkcyjny1,25%
Usługi komercyjne0,62%
Minerały nieenergetyczne0,37%
Obligacje, Gotówka i Inne0,34%
Gotówka0,34%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,59%
Europa1,41%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SEIV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 19,30%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 18,13% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SEIV to Microsoft Corporation i NVIDIA Corporation, stanowiące odpowiednio 3,29% i 3,23% portfela.
Ostatnie dywidendy SEIV wyniosły 0,15 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,16 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 8,43%.
Tak, SEIV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,56%. Ostatnia dywidenda (8 lip 2025) wyniosła 0,15 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SEIV są emitowane przez SEI Investments Co. pod marką SEI. ETF został uruchomiony 18 maj 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SEIV wynosi 0,15%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SEIV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SEIV inwestuje w akcje.