Kluczowe statystyki
O Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF
Srtona główna
Data powstania
1 mar 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1750
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologie medyczne
Akcje99,93%
Finanse19,01%
Technologie medyczne18,99%
Przemysł produkcyjny9,67%
Usługi technologiczne8,82%
Usługi konsumenckie8,16%
Usługi przemysłowe6,10%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,65%
Przemysł przetwórczy5,65%
Technologia elektroniczna4,65%
Usługi dystrybucyjne3,39%
Transport2,20%
Minerały energetyczne1,64%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,20%
Usługi komercyjne1,01%
Usługi zdrowotne0,98%
Handel detaliczny0,96%
Różne0,85%
Minerały nieenergetyczne0,77%
Komunikacja0,23%
Obligacje, Gotówka i Inne0,07%
Mutual fund0,07%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
RZG inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 19,01%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 18,99% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RZG to InterDigital, Inc. i Protagonist Therapeutics, Inc., stanowiące odpowiednio 2,10% i 2,01% portfela.
Ostatnie dywidendy RZG wyniosły 0,05 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,05 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 2,55%.
Tak, RZG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,65%. Ostatnia dywidenda (27 cze 2025) wyniosła 0,05 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RZG są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 1 mar 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RZG wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RZG podąża za S&P Small Cap 600 Pure Growth. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RZG inwestuje w akcje.