Kluczowe statystyki
O Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
Srtona główna
Data powstania
30 wrz 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6567
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Minerały energetyczne
Handel detaliczny
Usługi komunalne
Akcje99,91%
Finanse25,64%
Minerały energetyczne19,64%
Handel detaliczny15,21%
Usługi komunalne12,70%
Usługi przemysłowe6,27%
Komunikacja4,95%
Usługi komercyjne4,37%
Technologie medyczne3,23%
Przemysł przetwórczy2,91%
Usługi konsumenckie2,35%
Usługi dystrybucyjne1,15%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,75%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,74%
Obligacje, Gotówka i Inne0,09%
Mutual fund0,09%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,06%
Europa2,94%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
RDIV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,64%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 19,64% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RDIV to CVS Health Corporation i PBF Energy, Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 5,99% i 5,80% portfela.
Ostatnie dywidendy RDIV wyniosły 0,47 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,50 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 5,24%.
Tak, RDIV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,83%. Ostatnia dywidenda (27 cze 2025) wyniosła 0,47 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RDIV są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 30 wrz 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RDIV wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RDIV podąża za S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RDIV inwestuje w akcje.