Kluczowe statystyki
O Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
Srtona główna
Data powstania
30 wrz 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6567
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Minerały energetyczne
Handel detaliczny
Usługi komunalne
Akcje99,68%
Finanse25,48%
Minerały energetyczne19,78%
Handel detaliczny16,17%
Usługi komunalne12,47%
Usługi przemysłowe6,22%
Komunikacja4,90%
Usługi komercyjne4,09%
Technologie medyczne2,96%
Przemysł przetwórczy2,85%
Usługi konsumenckie2,32%
Usługi dystrybucyjne1,09%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,69%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,66%
Obligacje, Gotówka i Inne0,32%
Mutual fund0,32%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,17%
Europa2,83%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
RDIV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,48%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 19,78% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RDIV to PBF Energy, Inc. Class A i CVS Health Corporation, stanowiące odpowiednio 6,15% i 5,93% portfela.
Ostatnie dywidendy RDIV wyniosły 0,55 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,47 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 14,29%.
Tak, RDIV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,88%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,55 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje RDIV są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 30 wrz 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RDIV wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RDIV podąża za S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RDIV inwestuje w akcje.