Rareview Dynamic Fixed Income ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Rareview Dynamic Fixed Income ETF
Srtona główna
Data powstania
21 paź 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Rareview Capital LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US19423L7221
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Mutual fund
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Mutual fund87,98%
ETF8,51%
Gotówka3,51%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
RDFI inwestuje w fundusze. Głównymi sektorami funduszu są Mutual fund, którego akcje stanowią 87,98%, oraz ETF, którego akcje stanowią 8,51% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RDFI to Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc i Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc, stanowiące odpowiednio 6,30% i 4,86% portfela.
Ostatnie dywidendy RDFI wyniosły 0,16 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,16 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 3,03%.
Tak, RDFI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 8,02%. Ostatnia dywidenda (6 sty 2026) wyniosła 0,16 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje RDFI są emitowane przez Neil Azous Revocable Trust pod marką Rareview Funds. ETF został uruchomiony 21 paź 2020, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów RDFI wynosi 4,46%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 4,46% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RDFI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RDFI inwestuje w fundusze.