Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETFRayliant Quantitative Developed Market Equity ETFRayliant Quantitative Developed Market Equity ETF

Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪75,77 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,85%
Obniżka/Premia do NAV
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,07 M‬
Współczynnik kosztów
0,80%

O Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF


Emitent
Veritas Liberabit Vos LLC
Marka
Rayliant
Srtona główna
Data powstania
16 gru 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Rayliant Investment Research Ltd.
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y7287

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Rynki Rozwinięte
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 4 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,81%
Usługi technologiczne20,20%
Finanse18,66%
Technologia elektroniczna13,47%
Handel detaliczny8,73%
Przemysł produkcyjny8,02%
Technologie medyczne7,99%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,66%
Komunikacja4,00%
Usługi komercyjne3,14%
Minerały energetyczne2,63%
Usługi dystrybucyjne2,31%
Usługi przemysłowe1,99%
Usługi zdrowotne1,32%
Przemysł przetwórczy0,67%
Transport0,63%
Minerały nieenergetyczne0,56%
Usługi komunalne0,45%
Usługi konsumenckie0,22%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,17%
Obligacje, Gotówka i Inne0,19%
Gotówka0,19%
Regionalny podział akcji
0.5%81%13%4%
Ameryka Północna81,29%
Europa13,88%
Azja4,29%
Oceania0,54%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


RAYD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 20,20%, oraz Finance, którego akcje stanowią 18,66% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RAYD to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 6,03% i 5,43% portfela.
Ostatnie dywidendy RAYD wyniosły 0,31 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,41 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 30,34%.
Tak, RAYD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,85%. Ostatnia dywidenda (7 sty 2025) wyniosła 0,31 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje RAYD są emitowane przez Veritas Liberabit Vos LLC pod marką Rayliant. ETF został uruchomiony 16 gru 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów RAYD wynosi 0,80%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,80% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RAYD podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RAYD inwestuje w akcje.