Kluczowe statystyki
O Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
16 gru 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Rayliant Investment Research Ltd.
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y7287
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,80%
Usługi technologiczne20,62%
Finanse18,35%
Technologia elektroniczna14,27%
Przemysł produkcyjny8,40%
Handel detaliczny7,83%
Technologie medyczne7,59%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,60%
Komunikacja3,79%
Usługi komercyjne3,20%
Minerały energetyczne2,78%
Usługi dystrybucyjne2,41%
Usługi przemysłowe1,98%
Usługi zdrowotne1,31%
Przemysł przetwórczy0,69%
Minerały nieenergetyczne0,60%
Transport0,59%
Usługi komunalne0,43%
Usługi konsumenckie0,20%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,16%
Obligacje, Gotówka i Inne0,20%
Gotówka0,20%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna81,02%
Europa13,88%
Azja4,60%
Oceania0,50%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
RAYD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 20,62%, oraz Finance, którego akcje stanowią 18,35% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RAYD to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 6,12% i 5,34% portfela.
Ostatnie dywidendy RAYD wyniosły 0,31 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,41 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 30,34%.
Tak, RAYD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,83%. Ostatnia dywidenda (7 sty 2025) wyniosła 0,31 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje RAYD są emitowane przez Veritas Liberabit Vos LLC pod marką Rayliant. ETF został uruchomiony 16 gru 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów RAYD wynosi 0,80%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,80% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RAYD podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RAYD inwestuje w akcje.