NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
Srtona główna
Data powstania
30 sty 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Neos Investment Management LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US78433H6751
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Handel detaliczny
Akcje98,96%
Technologia elektroniczna33,89%
Usługi technologiczne27,86%
Handel detaliczny12,38%
Technologie medyczne5,02%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,54%
Usługi konsumenckie3,19%
Przemysł produkcyjny3,09%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,67%
Usługi komercyjne1,33%
Usługi komunalne1,22%
Komunikacja1,21%
Przemysł przetwórczy1,14%
Transport1,01%
Usługi przemysłowe0,51%
Usługi dystrybucyjne0,30%
Minerały energetyczne0,25%
Obligacje, Gotówka i Inne1,04%
Mutual fund1,36%
Gotówka0,03%
Rights & Warrants−0,34%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,41%
Europa3,02%
Ameryka Łacińska0,57%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
QQQI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 34,01%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 27,95% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w QQQI to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 8,34% i 8,09% portfela.
Ostatnie dywidendy QQQI wyniosły 0,64 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,64 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,85%.
Tak, QQQI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 14,05%. Ostatnia dywidenda (23 sty 2026) wyniosła 0,64 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje QQQI są emitowane przez NEOS Investments LLC pod marką Neos. ETF został uruchomiony 30 sty 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów QQQI wynosi 0,68%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,68% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
QQQI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
QQQI inwestuje w akcje.