Kluczowe statystyki
O ProShares Global Listed Private Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
26 lut 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ProShare Advisors LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74348A5332
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Różne
Mutual fund
Akcje83,42%
Finanse54,91%
Różne28,52%
Obligacje, Gotówka i Inne16,58%
Mutual fund15,94%
Gotówka0,64%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna61,81%
Europa38,19%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
PEX inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 54,91%, oraz Miscellaneous, którego akcje stanowią 28,52% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w PEX to Ares Capital Corporation i 3i Group plc, stanowiące odpowiednio 10,03% i 9,43% portfela.
Ostatnie dywidendy PEX wyniosły 0,81 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,41 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 49,64%.
Tak, PEX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 12,10%. Ostatnia dywidenda (1 lip 2025) wyniosła 0,81 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje PEX są emitowane przez ProShare Advisors LLC pod marką ProShares. ETF został uruchomiony 26 lut 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów PEX wynosi 2,99%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 2,99% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PEX podąża za LPX Direct Listed Private Equity Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PEX inwestuje w akcje.