Kluczowe statystyki
O Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
Srtona główna
Data powstania
11 paź 2007
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E7849
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,33%
Mutual fund0,64%
Gotówka0,03%
Regionalny podział akcji
Ameryka Łacińska28,20%
Bliski Wschód22,09%
Azja18,63%
Europa12,47%
Afryka12,38%
Ameryka Północna6,23%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w PCY to Government of Pakistan 8.875% 08-APR-2051 i Government of Pakistan 7.375% 08-APR-2031, stanowiące odpowiednio 1,61% i 1,58% portfela.
Ostatnie dywidendy PCY wyniosły 0,10 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 3,45%.
Tak, PCY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,93%. Ostatnia dywidenda (24 paź 2025) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje PCY są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 11 paź 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów PCY wynosi 0,50%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PCY podąża za DBIQ Emerging Markets Liquid Balanced Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PCY inwestuje w obligacje.