Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETFRoundhill GLP-1 & Weight Loss ETFRoundhill GLP-1 & Weight Loss ETF

Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪33,95 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,21%
Obniżka/Premia do NAV
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,32 M‬
Współczynnik kosztów
0,59%

O Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF


Emitent
Roundhill Financial, Inc.
Marka
Roundhill
Data powstania
21 maj 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Roundhill Financial, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X8829

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Opieka zdrowotna
Nisza
Farmacja, biotechnologia i nauki przyrodnicze
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 28 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologie medyczne
Akcje99,49%
Technologie medyczne97,26%
Usługi komercyjne2,22%
Obligacje, Gotówka i Inne0,51%
Gotówka0,32%
Mutual fund0,19%
Regionalny podział akcji
46%37%16%
Ameryka Północna46,05%
Europa37,27%
Azja16,68%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


OZEM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 97,26%, oraz Commercial Services, którego akcje stanowią 2,22% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w OZEM to Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B i Eli Lilly and Company, stanowiące odpowiednio 19,49% i 16,10% portfela.
Tak, OZEM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,21%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2024) wyniosła 0,05 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje OZEM są emitowane przez Roundhill Financial, Inc. pod marką Roundhill. ETF został uruchomiony 21 maj 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów OZEM wynosi 0,59%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,59% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
OZEM podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
OZEM inwestuje w akcje.