Kluczowe statystyki
O Roundhill NFLX WeeklyPay ETF
Srtona główna
Data powstania
18 cze 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Roundhill Financial, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X6435
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Instytucje państwowe
Akcje19,76%
Usługi technologiczne19,76%
Obligacje, Gotówka i Inne80,24%
Instytucje państwowe69,11%
Mutual fund9,31%
Gotówka1,82%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w NFLW to United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 i Netflix, Inc., stanowiące odpowiednio 69,11% i 19,76% portfela.
Ostatnie dywidendy NFLW wyniosły 0,34 USD. Tydzień wcześniej, emitent wypłacił 0,44 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 31,85%.
Tak, NFLW wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 17,77%. Ostatnia dywidenda (15 paź 2025) wyniosła 0,34 USD. Dywidendy są wypłacane tygodniowo.
Akcje NFLW są emitowane przez Roundhill Financial, Inc. pod marką Roundhill. ETF został uruchomiony 18 cze 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów NFLW wynosi 0,99%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,99% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
NFLW podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NFLW inwestuje w obligacje.