Kluczowe statystyki
O Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
11 sie 2015
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Virtus Advisers LLC
Dystrybutor
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G7079
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Securitized
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja35,10%
Securitized31,64%
Instytucje państwowe18,04%
Mutual fund6,22%
Loans6,06%
Różne2,06%
ETF0,64%
Gotówka0,19%
Zbudowany0,03%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna65,93%
Europa14,71%
Ameryka Łacińska7,64%
Afryka4,55%
Azja4,10%
Bliski Wschód2,76%
Oceania0,31%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
NFLT inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 35,10%, oraz Securitized, którego akcje stanowią 31,64% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Ostatnie dywidendy NFLT wyniosły 0,11 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 5,13%.
Tak, NFLT wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,59%. Ostatnia dywidenda (26 sie 2025) wyniosła 0,11 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje NFLT są emitowane przez Virtus Investment Partners, Inc. pod marką Virtus. ETF został uruchomiony 11 sie 2015, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów NFLT wynosi 0,50%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
NFLT podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NFLT inwestuje w obligacje.