Kluczowe statystyki
O REX MSTR Growth & Income ETF
Srtona główna
Data powstania
4 cze 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
REX Advisers LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7615622062
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe108,98%
Mutual fund5,94%
Gotówka0,71%
Rights & Warrants−15,62%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy MSII wyniosły 0,08 USD. Tydzień wcześniej, emitent wypłacił 0,09 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 13,94%.
Tak, MSII wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 12,54%. Ostatnia dywidenda (10 wrz 2025) wyniosła 0,08 USD. Dywidendy są wypłacane tygodniowo.
Akcje MSII są emitowane przez Rex Financial LLC pod marką REX Shares. ETF został uruchomiony 4 cze 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów MSII wynosi 0,99%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,99% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MSII podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MSII inwestuje w obligacje.