Kluczowe statystyki
O PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
31 sie 2017
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Pacific Investment Management Co. LLC
Dystrybutor
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72202L3713
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,43%
Finanse23,02%
Przemysł produkcyjny7,66%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,31%
Technologie medyczne6,82%
Technologia elektroniczna6,67%
Handel detaliczny5,76%
Minerały nieenergetyczne5,53%
Komunikacja5,35%
Usługi komunalne4,94%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,88%
Usługi technologiczne3,99%
Transport3,09%
Minerały energetyczne2,98%
Przemysł przetwórczy2,97%
Usługi przemysłowe2,59%
Usługi komercyjne1,85%
Usługi dystrybucyjne1,66%
Usługi konsumenckie1,52%
Usługi zdrowotne0,46%
Różne0,38%
Obligacje, Gotówka i Inne0,57%
Gotówka0,54%
UNIT0,03%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
Europa56,45%
Azja28,61%
Ameryka Północna8,69%
Oceania4,63%
Bliski Wschód1,62%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
MFDX inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 23,02%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 7,66% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w MFDX to British American Tobacco p.l.c. i Banco Santander, S.A., stanowiące odpowiednio 1,04% i 0,87% portfela.
Ostatnie dywidendy MFDX wyniosły 0,21 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,38 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 80,95%.
Tak, MFDX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,57%. Ostatnia dywidenda (3 paź 2025) wyniosła 0,21 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje MFDX są emitowane przez Allianz SE pod marką PIMCO. ETF został uruchomiony 31 sie 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MFDX wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MFDX podąża za RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MFDX inwestuje w akcje.