Kluczowe statystyki
O PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
31 sie 2017
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Pacific Investment Management Co. LLC
Dystrybutor
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72202L3713
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,29%
Finanse23,37%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe8,44%
Technologie medyczne7,91%
Handel detaliczny6,34%
Przemysł produkcyjny6,03%
Komunikacja5,63%
Technologia elektroniczna5,61%
Usługi komunalne5,53%
Minerały nieenergetyczne4,74%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,70%
Usługi technologiczne4,56%
Transport2,84%
Przemysł przetwórczy2,66%
Usługi przemysłowe2,49%
Minerały energetyczne2,13%
Usługi komercyjne2,12%
Usługi konsumenckie1,81%
Usługi dystrybucyjne1,55%
Usługi zdrowotne0,46%
Różne0,37%
Obligacje, Gotówka i Inne0,71%
Gotówka0,64%
Różne0,03%
UNIT0,02%
Temporary0,02%
Regionalny podział akcji
Europa57,68%
Azja27,59%
Ameryka Północna8,51%
Oceania4,69%
Bliski Wschód1,49%
Afryka0,04%
Ameryka Łacińska0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
MFDX inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 23,37%, oraz Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 8,44% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w MFDX to British American Tobacco p.l.c. i Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., stanowiące odpowiednio 1,19% i 1,02% portfela.
Ostatnie dywidendy MFDX wyniosły 0,38 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,22 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 42,11%.
Tak, MFDX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,69%. Ostatnia dywidenda (3 lip 2025) wyniosła 0,38 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje MFDX są emitowane przez Allianz SE pod marką PIMCO. ETF został uruchomiony 31 sie 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MFDX wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MFDX podąża za RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MFDX inwestuje w akcje.