Kluczowe statystyki
O Roundhill Ball Metaverse ETF
Srtona główna
Data powstania
30 cze 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Roundhill Financial, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656F4173
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
ETF
Akcje81,24%
Usługi technologiczne42,44%
Technologia elektroniczna24,99%
Handel detaliczny7,24%
Finanse2,45%
Usługi konsumenckie1,74%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,13%
Usługi komercyjne0,78%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,47%
Obligacje, Gotówka i Inne18,76%
ETF18,48%
Mutual fund0,26%
Gotówka0,02%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna75,39%
Azja21,56%
Europa3,05%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
METV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 42,44%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 24,99% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w METV to CI Galaxy Ethereum ETF Trust Units -USD unhedged- i Roblox Corp. Class A, stanowiące odpowiednio 9,00% i 8,63% portfela.
Ostatnie dywidendy METV wyniosły 0,02 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,01 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 66,87%.
Akcje METV są emitowane przez Roundhill Financial, Inc. pod marką Roundhill. ETF został uruchomiony 30 cze 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów METV wynosi 0,59%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,59% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
METV podąża za Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
METV inwestuje w akcje.