Alger Russell Innovation ETFAlger Russell Innovation ETFAlger Russell Innovation ETF

Alger Russell Innovation ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪14,59 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
Całkowite wyemitowane akcje
‪700,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,55%

O Alger Russell Innovation ETF


Emitent
Alger Associates, Inc. (United States)
Marka
Alger
Srtona główna
Data powstania
7 sty 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Alger Russell Innovation Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Fred Alger Management LLC
ISIN
US0155646021

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 lipca 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Technologie medyczne
Technologia elektroniczna
Akcje99,81%
Usługi technologiczne40,38%
Technologie medyczne27,45%
Technologia elektroniczna17,67%
Handel detaliczny4,21%
Transport3,90%
Przemysł produkcyjny2,35%
Usługi konsumenckie2,04%
Usługi komercyjne1,81%
Obligacje, Gotówka i Inne0,19%
Gotówka0,19%
Regionalny podział akcji
97%2%
Ameryka Północna97,96%
Europa2,04%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


INVN inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 40,38%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 27,45% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w INVN to Unity Software, Inc. i Teradyne, Inc., stanowiące odpowiednio 2,70% i 2,43% portfela.
Nie, INVN nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje INVN są emitowane przez Alger Associates, Inc. (United States) pod marką Alger. ETF został uruchomiony 7 sty 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów INVN wynosi 0,55%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
INVN podąża za Alger Russell Innovation Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
INVN inwestuje w akcje.