Kluczowe statystyki
O Alger Russell Innovation ETF
Srtona główna
Data powstania
7 sty 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Fred Alger Management LLC
ISIN
US0155646021
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologie medyczne
Technologia elektroniczna
Akcje99,75%
Usługi technologiczne40,34%
Technologie medyczne27,82%
Technologia elektroniczna18,06%
Transport4,06%
Handel detaliczny3,56%
Przemysł produkcyjny1,99%
Usługi komercyjne1,98%
Usługi konsumenckie1,94%
Obligacje, Gotówka i Inne0,25%
Gotówka0,25%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,08%
Europa1,92%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
INVN inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 40,34%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 27,82% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w INVN to Illumina, Inc. i Electronic Arts Inc., stanowiące odpowiednio 2,17% i 2,15% portfela.
Nie, INVN nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje INVN są emitowane przez Alger Associates, Inc. (United States) pod marką Alger. ETF został uruchomiony 7 sty 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów INVN wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
INVN podąża za Alger Russell Innovation Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
INVN inwestuje w akcje.