Lazard Listed Infrastructure ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Lazard Listed Infrastructure ETF
Srtona główna
Data powstania
3 paź 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Lazard Asset Management LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US52110K6082
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi komunalne
Transport
Usługi przemysłowe
Akcje99,00%
Usługi komunalne49,24%
Transport28,37%
Usługi przemysłowe10,41%
Finanse7,92%
Komunikacja3,05%
Obligacje, Gotówka i Inne1,00%
Gotówka1,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna64,64%
Europa30,82%
Oceania4,54%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
GLIX inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Utilities, którego akcje stanowią 49,24%, oraz Transportation, którego akcje stanowią 28,37% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w GLIX to National Grid plc i VINCI SA, stanowiące odpowiednio 8,23% i 8,15% portfela.
Tak, GLIX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,18%. Ostatnia dywidenda (22 gru 2025) wyniosła 0,32 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje GLIX są emitowane przez Lazard, Inc. pod marką Lazard. ETF został uruchomiony 3 paź 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów GLIX wynosi 0,96%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,96% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GLIX podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GLIX inwestuje w akcje.