Kluczowe statystyki
O Genter Capital Dividend Income ETF
Srtona główna
Data powstania
27 gru 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
OBP Capital LLC
Dystrybutor
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T6819
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Akcje97,48%
Finanse19,60%
Technologia elektroniczna14,81%
Technologie medyczne14,66%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe8,55%
Minerały energetyczne8,30%
Handel detaliczny5,99%
Usługi komunalne5,94%
Usługi przemysłowe4,38%
Komunikacja3,68%
Przemysł przetwórczy3,02%
Usługi konsumenckie2,79%
Transport2,35%
Minerały nieenergetyczne2,32%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,10%
Obligacje, Gotówka i Inne2,52%
Mutual fund1,38%
Gotówka1,15%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,82%
Europa2,18%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
GEND inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 19,60%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 14,81% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w GEND to Enbridge Inc. i JPMorgan Chase & Co., stanowiące odpowiednio 4,38% i 4,37% portfela.
Ostatnie dywidendy GEND wyniosły 0,08 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,06 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 24,55%.
Tak, GEND wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,60%. Ostatnia dywidenda (30 cze 2025) wyniosła 0,08 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje GEND są emitowane przez The Mcivy Co. LLC pod marką Genter Capital. ETF został uruchomiony 27 gru 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów GEND wynosi 0,38%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,38% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GEND podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GEND inwestuje w akcje.