Kluczowe statystyki
O Kovitz Core Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
9 gru 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Kovitz Investment Group Partners LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US92046L3539
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi technologiczne
Technologie medyczne
Technologia elektroniczna
Handel detaliczny
Akcje98,16%
Finanse21,99%
Usługi technologiczne21,09%
Technologie medyczne13,82%
Technologia elektroniczna13,41%
Handel detaliczny10,55%
Usługi komercyjne6,15%
Przemysł produkcyjny5,64%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,53%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,99%
Obligacje, Gotówka i Inne1,84%
Gotówka1,84%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna87,02%
Europa12,98%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EQTY inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 21,99%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 21,09% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w EQTY to Amazon.com, Inc. i Philip Morris International Inc., stanowiące odpowiednio 4,70% i 4,53% portfela.
Ostatnie dywidendy EQTY wyniosły 0,08 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,05 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 34,44%.
Tak, EQTY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,30%. Ostatnia dywidenda (2 sty 2025) wyniosła 0,08 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje EQTY są emitowane przez Focus Financial Partners, Inc. pod marką Kovitz. ETF został uruchomiony 9 gru 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów EQTY wynosi 0,99%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,99% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EQTY podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EQTY inwestuje w akcje.