Kluczowe statystyki
O Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
Srtona główna
Data powstania
5 paź 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Distillate Capital Partners LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B6671
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Przemysł produkcyjny
Akcje99,68%
Przemysł produkcyjny11,51%
Handel detaliczny9,69%
Trwałe dobra konsumpcyjne9,62%
Minerały energetyczne8,40%
Usługi komercyjne7,84%
Technologia elektroniczna7,12%
Usługi przemysłowe6,90%
Technologie medyczne6,22%
Transport5,27%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,12%
Usługi technologiczne5,03%
Usługi dystrybucyjne4,84%
Finanse4,76%
Przemysł przetwórczy3,87%
Usługi konsumenckie2,61%
Usługi zdrowotne0,51%
Minerały nieenergetyczne0,36%
Obligacje, Gotówka i Inne0,32%
Mutual fund0,27%
Gotówka0,05%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,33%
Europa3,67%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DSMC inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 11,51%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 9,69% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DSMC to Sterling Infrastructure, Inc. i TopBuild Corp., stanowiące odpowiednio 2,02% i 1,94% portfela.
Ostatnie dywidendy DSMC wyniosły 0,11 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,08 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 29,74%.
Tak, DSMC wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,85%. Ostatnia dywidenda (26 cze 2025) wyniosła 0,11 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje DSMC są emitowane przez Distillate Capital Partners LLC pod marką Distillate. ETF został uruchomiony 5 paź 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DSMC wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DSMC podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DSMC inwestuje w akcje.