Kluczowe statystyki
O Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
Srtona główna
Data powstania
5 paź 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Distillate Capital Partners LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B6671
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Przemysł produkcyjny
Minerały energetyczne
Akcje100,00%
Przemysł produkcyjny15,27%
Minerały energetyczne10,79%
Usługi technologiczne8,69%
Usługi komercyjne8,62%
Handel detaliczny8,31%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,26%
Finanse5,48%
Technologie medyczne4,73%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,63%
Technologia elektroniczna4,62%
Przemysł przetwórczy4,57%
Transport3,73%
Usługi dystrybucyjne3,46%
Usługi konsumenckie3,01%
Usługi przemysłowe2,85%
Usługi zdrowotne2,79%
Różne1,38%
Minerały nieenergetyczne0,57%
Obligacje, Gotówka i Inne0,00%
Mutual fund0,24%
Gotówka−0,24%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,49%
Europa0,51%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DSMC inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 15,31%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 10,81% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DSMC to Skyworks Solutions, Inc. i Mosaic Company, stanowiące odpowiednio 1,35% i 1,31% portfela.
Ostatnie dywidendy DSMC wyniosły 0,09 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,11 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 24,79%.
Tak, DSMC wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,86%. Ostatnia dywidenda (25 wrz 2025) wyniosła 0,09 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje DSMC są emitowane przez Distillate Capital Partners LLC pod marką Distillate. ETF został uruchomiony 5 paź 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DSMC wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DSMC podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DSMC inwestuje w akcje.