Kluczowe statystyki
O Madison Dividend Value ETF
Srtona główna
Data powstania
15 sie 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Madison Asset Management LLC
Dystrybutor
MFD Distributor LLC
ISIN
US5574415080
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Akcje99,32%
Finanse24,87%
Technologia elektroniczna12,06%
Technologie medyczne11,29%
Minerały energetyczne9,48%
Handel detaliczny6,95%
Przemysł produkcyjny6,55%
Usługi dystrybucyjne5,51%
Przemysł przetwórczy4,32%
Usługi technologiczne3,72%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,59%
Usługi komunalne3,39%
Minerały nieenergetyczne2,87%
Transport2,47%
Usługi zdrowotne2,26%
Obligacje, Gotówka i Inne0,68%
Gotówka0,68%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna93,17%
Europa6,83%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DIVL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,87%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 12,06% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DIVL to Morgan Stanley i Bank of America Corp, stanowiące odpowiednio 4,55% i 4,23% portfela.
Ostatnie dywidendy DIVL wyniosły 0,03 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,02 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 25,74%.
Tak, DIVL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,89%. Ostatnia dywidenda (29 sie 2025) wyniosła 0,03 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje DIVL są emitowane przez Madison Investment Holdings, Inc. pod marką Madison. ETF został uruchomiony 15 sie 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DIVL wynosi 0,65%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DIVL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DIVL inwestuje w akcje.