Kluczowe statystyki
O Dimensional International Core Equity Market ETF
Srtona główna
Data powstania
17 lis 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Dimensional Fund Advisors LP
Dystrybutor
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V2034
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,21%
Finanse24,21%
Przemysł produkcyjny8,77%
Technologie medyczne8,71%
Technologia elektroniczna8,08%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,74%
Minerały nieenergetyczne5,38%
Usługi technologiczne4,36%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,35%
Minerały energetyczne4,26%
Handel detaliczny3,64%
Usługi komunalne3,57%
Przemysł przetwórczy3,30%
Usługi przemysłowe2,83%
Usługi komercyjne2,58%
Komunikacja2,47%
Transport2,36%
Usługi konsumenckie1,64%
Usługi dystrybucyjne1,62%
Usługi zdrowotne0,35%
Różne0,03%
Obligacje, Gotówka i Inne0,79%
Gotówka0,73%
Temporary0,05%
UNIT0,01%
Futures0,00%
Różne0,00%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
Europa55,26%
Azja25,07%
Ameryka Północna12,23%
Oceania6,36%
Bliski Wschód1,05%
Afryka0,04%
Ameryka Łacińska0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DFAI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,21%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 8,77% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w DFAI to ASML Holding NV Sponsored ADR i Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., stanowiące odpowiednio 1,19% i 0,97% portfela.
Ostatnie dywidendy DFAI wyniosły 0,14 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,44 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 211,42%.
Tak, DFAI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,46%. Ostatnia dywidenda (25 wrz 2025) wyniosła 0,14 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DFAI są emitowane przez Dimensional Holdings, Inc. pod marką Dimensional. ETF został uruchomiony 17 lis 2020, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DFAI wynosi 0,18%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,18% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DFAI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DFAI inwestuje w akcje.