Kluczowe statystyki
O Acquirers Small and Micro Deep Value ETF
Srtona główna
Data powstania
23 wrz 2014
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Exchange Traded Concepts LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A7019
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Trwałe dobra konsumpcyjne
Finanse
Transport
Akcje99,06%
Trwałe dobra konsumpcyjne11,43%
Finanse10,41%
Transport10,08%
Usługi technologiczne8,67%
Technologie medyczne7,49%
Minerały energetyczne7,33%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,58%
Przemysł produkcyjny6,09%
Handel detaliczny5,35%
Usługi komercyjne4,66%
Usługi konsumenckie3,86%
Technologia elektroniczna3,70%
Przemysł przetwórczy3,67%
Usługi dystrybucyjne3,06%
Minerały nieenergetyczne2,19%
Usługi przemysłowe1,96%
Komunikacja1,75%
Usługi zdrowotne0,80%
Obligacje, Gotówka i Inne0,94%
Mutual fund0,83%
Gotówka0,10%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna83,97%
Europa7,97%
Bliski Wschód6,11%
Ameryka Łacińska1,95%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DEEP inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Consumer Durables, którego akcje stanowią 11,43%, oraz Finance, którego akcje stanowią 10,41% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DEEP to Nu Skin Enterprises, Inc. Class A i Hovnanian Enterprises, Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 1,43% i 1,40% portfela.
Ostatnie dywidendy DEEP wyniosły 0,02 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,26 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 1,11 K%.
Tak, DEEP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,03%. Ostatnia dywidenda (27 cze 2025) wyniosła 0,02 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje DEEP są emitowane przez Cottonwood ETF Holdings LLC pod marką Acquirers Fund. ETF został uruchomiony 23 wrz 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów DEEP wynosi 0,80%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,80% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DEEP podąża za Acquirers Deep Value Index- TR. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DEEP inwestuje w akcje.