Kluczowe statystyki
O DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
31 mar 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Doubleline ETF Adviser LP
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US25861R1059
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Securitized
Korporacja
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized47,13%
Korporacja21,44%
Instytucje państwowe20,93%
Mutual fund7,35%
Loans2,24%
Różne0,71%
Futures0,19%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna93,53%
Europa2,61%
Azja2,04%
Ameryka Łacińska1,82%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DBND inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Securitized, którego akcje stanowią 47,13%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 21,44% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Największe udziały w DBND to United States Treasury Notes 0.625% 15-AUG-2030 i United States Treasury Notes 0.875% 15-NOV-2030, stanowiące odpowiednio 5,95% i 5,15% portfela.
Ostatnie dywidendy DBND wyniosły 0,18 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,19 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 2,89%.
Tak, DBND wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,82%. Ostatnia dywidenda (8 wrz 2025) wyniosła 0,18 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje DBND są emitowane przez Doubleline ETF Holdings LP pod marką DoubleLine. ETF został uruchomiony 31 mar 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów DBND wynosi 0,45%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,45% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DBND podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DBND inwestuje w obligacje.