Kluczowe statystyki
O Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
Srtona główna
Data powstania
21 wrz 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137Y5006
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Minerały energetyczne
Korporacja
Akcje80,13%
Finanse35,78%
Minerały energetyczne10,23%
Usługi przemysłowe6,74%
Przemysł przetwórczy4,30%
Technologie medyczne3,00%
Przemysł produkcyjny2,67%
Usługi technologiczne2,45%
Handel detaliczny2,41%
Usługi dystrybucyjne2,16%
Transport2,06%
Różne1,98%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,40%
Usługi zdrowotne1,33%
Minerały nieenergetyczne1,26%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,00%
Usługi komercyjne0,99%
Usługi konsumenckie0,34%
Obligacje, Gotówka i Inne19,87%
Korporacja10,09%
Mutual fund9,81%
Gotówka−0,02%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w CVY to Gap, Inc. i Ares Management Corporation Pfd Registered shs Series B, stanowiące odpowiednio 1,11% i 1,10% portfela.
Ostatnie dywidendy CVY wyniosły 0,26 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,22 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 16,05%.
Tak, CVY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,56%. Ostatnia dywidenda (27 cze 2025) wyniosła 0,26 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje CVY są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 21 wrz 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CVY wynosi 1,21%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,21% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CVY podąża za Zacks Multi-Asset Income (TR). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CVY inwestuje w akcje.