Kluczowe statystyki
O VanEck CLO ETF
Srtona główna
Data powstania
21 cze 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
VanEck Asset Management BV
Dystrybutor
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189H7483
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized98,13%
Instytucje państwowe3,60%
Różne0,94%
Gotówka−2,68%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CLOI inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Securitized, którego akcje stanowią 98,13%, oraz Government, którego akcje stanowią 3,60% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Ostatnie dywidendy CLOI wyniosły 0,24 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,25 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 3,56%.
Tak, CLOI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,70%. Ostatnia dywidenda (6 paź 2025) wyniosła 0,24 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje CLOI są emitowane przez Van Eck Associates Corp. pod marką VanEck. ETF został uruchomiony 21 cze 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CLOI wynosi 0,36%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,36% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CLOI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CLOI inwestuje w obligacje.