Kluczowe statystyki
O Conductor Global Equity Value ETF
Srtona główna
Data powstania
1 sie 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
IronHorse Capital LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90214Q5844
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Przemysł produkcyjny
Minerały nieenergetyczne
Akcje98,70%
Przemysł produkcyjny18,23%
Minerały nieenergetyczne11,66%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,95%
Handel detaliczny6,62%
Usługi przemysłowe6,47%
Finanse5,85%
Usługi technologiczne5,58%
Przemysł przetwórczy5,50%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,71%
Transport4,67%
Technologie medyczne4,65%
Usługi komercyjne3,22%
Technologia elektroniczna3,08%
Usługi konsumenckie3,04%
Minerały energetyczne3,04%
Usługi komunalne2,05%
Komunikacja1,18%
Usługi zdrowotne1,14%
Usługi dystrybucyjne1,07%
Obligacje, Gotówka i Inne1,30%
Gotówka1,30%
Regionalny podział akcji
Azja56,58%
Europa18,19%
Ameryka Północna14,24%
Ameryka Łacińska3,06%
Afryka2,99%
Oceania2,88%
Bliski Wschód2,06%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CGV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 18,23%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 11,66% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w CGV to Kandenko Co., Ltd. i Sankyo Co., Ltd., stanowiące odpowiednio 2,89% i 2,67% portfela.
Ostatnie dywidendy CGV wyniosły 0,03 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,22 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 578,06%.
Tak, CGV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,06%. Ostatnia dywidenda (6 paź 2025) wyniosła 0,03 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje CGV są emitowane przez IronHorse Holdings LLC pod marką Conductor Fund. ETF został uruchomiony 1 sie 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CGV wynosi 1,25%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CGV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CGV inwestuje w akcje.