Kluczowe statystyki
O REX Crypto Equity Premium Income ETF
Srtona główna
Data powstania
4 gru 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
REX Advisers LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N4390
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje106,96%
Usługi technologiczne38,23%
Finanse26,13%
Technologia elektroniczna18,93%
Usługi komercyjne8,07%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,72%
Obligacje, Gotówka i Inne−6,96%
Mutual fund4,36%
Gotówka−0,06%
Rights & Warrants−11,26%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna88,45%
Azja5,86%
Oceania5,69%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CEPI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 42,56%, oraz Finance, którego akcje stanowią 29,09% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w CEPI to Riot Platforms, Inc. i Micron Technology, Inc., stanowiące odpowiednio 6,79% i 6,10% portfela.
Ostatnie dywidendy CEPI wyniosły 1,41 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 1,46 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 3,00%.
Tak, CEPI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 44,08%. Ostatnia dywidenda (27 sie 2025) wyniosła 1,41 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje CEPI są emitowane przez Rex Financial LLC pod marką REX Shares. ETF został uruchomiony 4 gru 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CEPI wynosi 0,85%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,85% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CEPI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CEPI inwestuje w akcje.