Kluczowe statystyki
O REX Crypto Equity Premium Income ETF
Srtona główna
Data powstania
4 gru 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
REX Advisers LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N4390
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje105,03%
Usługi technologiczne44,38%
Finanse20,69%
Technologia elektroniczna18,67%
Usługi komercyjne8,66%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,80%
Obligacje, Gotówka i Inne−5,03%
Mutual fund3,02%
Gotówka−0,07%
Rights & Warrants−7,98%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna89,24%
Azja5,93%
Oceania4,83%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
CEPI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 47,95%, oraz Finance, którego akcje stanowią 22,36% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w CEPI to Applied Digital Corporation i Robinhood Markets, Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 6,47% i 6,00% portfela.
Ostatnie dywidendy CEPI wyniosły 1,44 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 1,41 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 1,70%.
Tak, CEPI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 41,94%. Ostatnia dywidenda (24 wrz 2025) wyniosła 1,44 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje CEPI są emitowane przez Rex Financial LLC pod marką REX Shares. ETF został uruchomiony 4 gru 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów CEPI wynosi 0,85%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,85% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CEPI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CEPI inwestuje w akcje.