Kluczowe statystyki
O Argent Focused Small Cap ETF
Srtona główna
Data powstania
8 kwi 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Empowered Funds LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q7549
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Przemysł produkcyjny
Akcje99,31%
Finanse31,86%
Przemysł produkcyjny12,29%
Usługi technologiczne9,45%
Usługi komercyjne6,48%
Usługi zdrowotne6,36%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,87%
Usługi przemysłowe4,98%
Handel detaliczny4,73%
Technologia elektroniczna3,55%
Przemysł przetwórczy3,29%
Technologie medyczne2,35%
Minerały energetyczne2,31%
Usługi komunalne2,20%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,03%
Usługi konsumenckie1,55%
Obligacje, Gotówka i Inne0,69%
Mutual fund0,71%
Gotówka−0,02%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ALIL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 31,86%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 12,29% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ALIL to Medpace Holdings, Inc. i Houlihan Lokey, Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 4,50% i 4,42% portfela.
Nie, ALIL nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje ALIL są emitowane przez Empirical Finance LLC pod marką Argent. ETF został uruchomiony 8 kwi 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ALIL wynosi 0,74%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,74% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ALIL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ALIL inwestuje w akcje.