Kluczowe statystyki
O Argent Focused Small Cap ETF
Srtona główna
Data powstania
9 kwi 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Empowered Funds LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q7549
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje99,80%
Finanse32,81%
Usługi technologiczne10,23%
Przemysł produkcyjny9,51%
Usługi komercyjne8,62%
Usługi zdrowotne6,34%
Handel detaliczny5,73%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,71%
Przemysł przetwórczy3,39%
Technologie medyczne3,20%
Minerały energetyczne2,85%
Minerały nieenergetyczne2,54%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,12%
Usługi przemysłowe2,09%
Usługi komunalne1,99%
Technologia elektroniczna1,33%
Usługi konsumenckie1,33%
Obligacje, Gotówka i Inne0,20%
Mutual fund0,20%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ALIL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 32,81%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 10,23% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ALIL to Medpace Holdings, Inc. i Houlihan Lokey, Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 4,23% i 4,15% portfela.
Nie, ALIL nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje ALIL są emitowane przez Empirical Finance LLC pod marką Argent. ETF został uruchomiony 9 kwi 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ALIL wynosi 0,74%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,74% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ALIL podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ALIL inwestuje w akcje.