Kluczowe statystyki
O Allspring Broad Market Core Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
5 gru 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Allspring Funds Management LLC
Dystrybutor
Allspring Funds Distributor LLC
ISIN
US01989A3086
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Securitized
Korporacja
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized49,58%
Korporacja31,15%
Instytucje państwowe12,17%
Komunalny5,66%
Gotówka1,44%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna94,92%
Europa3,49%
Azja1,14%
Oceania0,46%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
AFIX inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Securitized, którego akcje stanowią 49,58%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 31,15% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Największe udziały w AFIX to United States Treasury Bond 5.0% 15-MAY-2045 i United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055, stanowiące odpowiednio 4,97% i 4,30% portfela.
Ostatnie dywidendy AFIX wyniosły 0,10 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 3,83%.
Tak, AFIX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,26%. Ostatnia dywidenda (27 sie 2025) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje AFIX są emitowane przez Allspring Group Holdings LLC pod marką Allspring. ETF został uruchomiony 5 gru 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów AFIX wynosi 0,19%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,19% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AFIX podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AFIX inwestuje w obligacje.