Kluczowe statystyki
O Matthews Asia Dividend Active ETF
Srtona główna
Data powstania
21 wrz 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Matthews International Capital Management LLC
Dystrybutor
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771305860
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje92,78%
Finanse28,61%
Technologia elektroniczna15,82%
Usługi technologiczne10,41%
Komunikacja6,62%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,42%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,12%
Przemysł przetwórczy3,07%
Handel detaliczny2,97%
Przemysł produkcyjny2,72%
Usługi komunalne2,63%
Usługi dystrybucyjne2,29%
Technologie medyczne1,63%
Transport1,45%
Usługi przemysłowe1,30%
Usługi konsumenckie1,13%
Minerały nieenergetyczne0,94%
Usługi zdrowotne0,86%
Minerały energetyczne0,80%
Obligacje, Gotówka i Inne7,22%
Gotówka6,31%
Mutual fund0,91%
Regionalny podział akcji
Azja92,69%
Oceania6,24%
Ameryka Północna1,06%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ADVE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 28,61%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 15,82% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Ostatnie dywidendy ADVE wyniosły 0,20 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,05 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 76,89%.
Tak, ADVE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,91%. Ostatnia dywidenda (30 cze 2025) wyniosła 0,20 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ADVE są emitowane przez Matthews International Capital Management LLC pod marką Matthews. ETF został uruchomiony 21 wrz 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ADVE wynosi 0,79%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,79% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ADVE podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ADVE inwestuje w akcje.