XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 1C EURXTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 1C EURXTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 1C EUR

XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 1C EUR

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪3,65 B‬MXN
Przepływy funduszy (1Y)
‪−1,26 B‬MXN
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,01%

O XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 1C EUR


Emitent
Deutsche Bank AG
Marka
Xtrackers
Współczynnik kosztów
0,07%
Srtona główna
Data powstania
13 gru 2021
Śledzony indeks
iBoxx USD Treasuries
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
LU1920015796

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Pośredni
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 14 listopada 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,25%
Gotówka0,72%
Mutual fund0,03%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy