Kluczowe statystyki
O ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF MXN ACC HDG
Srtona główna
Data powstania
19 sie 2020
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BLF5J438
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Akcje0,25%
0,07%
Finanse0,04%
Usługi dystrybucyjne0,03%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,03%
Przemysł przetwórczy0,02%
Usługi komunalne0,02%
Usługi przemysłowe0,02%
Handel detaliczny0,02%
Obligacje, Gotówka i Inne99,75%
Korporacja96,32%
Mutual fund3,58%
Instytucje państwowe0,11%
Securitized0,11%
Różne0,03%
Gotówka−0,40%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna86,81%
Europa9,67%
Azja2,78%
Oceania0,71%
Ameryka Łacińska0,02%
Bliski Wschód0,01%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund -Agency- USD
3,06%
B
Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046BUD4835362
0,26%
C
CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048CVS4607885
0,19%
T
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030TMUS5190118
0,19%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053PFE5588843
0,16%
T
AT&T Inc. 3.55% 15-SEP-2055T5046544
0,14%
M
WarnerMedia Holdings, Inc. 5.141% 15-MAR-2052MGLL5568267
0,14%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037GS.XV
0,14%
T
AT&T Inc. 3.5% 15-SEP-2053T5046543
0,14%
B
Boeing Company 5.805% 01-MAY-2050BA4983330
0,14%
Top 10 wag4,55%
Łączne zasoby: 2812