ISHARES V PLC IBONDS DEC 2027 TERM USD TREASURY UCITSISHARES V PLC IBONDS DEC 2027 TERM USD TREASURY UCITSISHARES V PLC IBONDS DEC 2027 TERM USD TREASURY UCITS

ISHARES V PLC IBONDS DEC 2027 TERM USD TREASURY UCITS

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪11,31 M‬MXN
Przepływy funduszy (1Y)
‪2,93 M‬MXN
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,51 K‬
Współczynnik kosztów
0,20%

O ISHARES V PLC IBONDS DEC 2027 TERM USD TREASURY UCITS


Emitent
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
26 cze 2024
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0005HWIS34

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Pośredni
Strategia
Bullet maturity
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy