ISHARES IV PLC US MTG BKD SEC UCITS MXN ACC HDGISHARES IV PLC US MTG BKD SEC UCITS MXN ACC HDGISHARES IV PLC US MTG BKD SEC UCITS MXN ACC HDG

ISHARES IV PLC US MTG BKD SEC UCITS MXN ACC HDG

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪28,64 M‬MXN
Przepływy funduszy (1Y)
‪−55,00 M‬MXN
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%

O ISHARES IV PLC US MTG BKD SEC UCITS MXN ACC HDG


Emitent
Blackrock Finance, Inc.
Marka
iShares
Współczynnik kosztów
0,30%
Srtona główna
Data powstania
30 gru 2015
Śledzony indeks
Bloomberg U.S. MBS Index
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
IE00BMWB9419

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, zabezpieczony hipoteką
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 14 listopada 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized92,67%
Mutual fund7,83%
Gotówka−0,50%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy