Kluczowe statystyki
O ISHARES IV PLC US MORTGAGE BKD SECS UCITS ETF USD ACC
Srtona główna
Data powstania
13 kwi 2017
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BYXYYN70
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized93,58%
Mutual fund6,37%
Gotówka0,05%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund -Agency- USD
6,37%
F
FNMA 30yr Pool#MA4492 2.000% 01-Dec-2051 2.0% 01-DEC-2051
1,95%
G
GNMA II 30yr Pool#MA7648 2.000% 20-Oct-2051 2.0% 20-OCT-2051
1,31%
F
FNMA 30yr Pool#FM6081 2.500% 01-Feb-2051 2.5% 01-FEB-2051
0,99%
F
FNMA 30yr Pool#CB3356 2.500% 01-Apr-2052 2.5% 01-APR-2052
0,96%
F
FNMA 30yr Pool#MA4208 2.000% 01-Dec-2050 2.0% 01-DEC-2050
0,85%
G
GNMA II 30yr Pool#MA7766 2.000% 20-Dec-2051 2.0% 20-DEC-2051
0,70%
G
GNMA II 30yr Pool#MA7418 2.500% 20-Jun-2051 2.5% 20-JUN-2051
0,69%
U
UMBS TBA 30yr 5% March Delivery 5.000% 01-NOV-2054
0,63%
G
GNMA II 30yr Pool#MA7192 2.000% 20-Feb-2051 2.0% 20-FEB-2051
0,62%
Top 10 wag15,08%
Łączne zasoby: 1218