ISHARES III PLC EURO GOVER BD 0-1 YR UCT ETF MXN HDG ACCISHARES III PLC EURO GOVER BD 0-1 YR UCT ETF MXN HDG ACCISHARES III PLC EURO GOVER BD 0-1 YR UCT ETF MXN HDG ACC

ISHARES III PLC EURO GOVER BD 0-1 YR UCT ETF MXN HDG ACC

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪207,05 M‬MXN
Przepływy funduszy (1Y)
‪−27,90 M‬MXN
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,1%

O ISHARES III PLC EURO GOVER BD 0-1 YR UCT ETF MXN HDG ACC


Emitent
Blackrock Finance, Inc.
Marka
iShares
Współczynnik kosztów
0,22%
Srtona główna
Data powstania
29 lip 2020
Śledzony indeks
Bloomberg Euro Treasury (0-12 M)
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
IE00BMVJSC76

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowy, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Bardzo krótkoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 21 listopada 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe97,11%
Mutual fund2,89%
Gotówka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy