FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC VALUE LINE DIV INDEX UCITS ETF A USDFF

FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC VALUE LINE DIV INDEX UCITS ETF A USD

532,890MXND
0,0000,00%
Na zamknięciu 4 lut, 22:15 GMT
MXN
Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪134,06 M‬MXN
Przepływy funduszy (1Y)
‪−208,68 M‬MXN
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−1,7%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,04 M‬
Współczynnik kosztów
0,70%

O FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC VALUE LINE DIV INDEX UCITS ETF A USD


Emitent
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Srtona główna
Data powstania
12 lut 2020
Śledzony indeks
Value Line Dividend
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
First Trust Global Portfolios Ltd.
ISIN
IE00BKVKW020

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Dywidendy
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Dywidendy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 21 marca 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi komunalne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Finanse
Akcje99,90%
Usługi komunalne18,70%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe14,31%
Finanse13,06%
Przemysł produkcyjny7,94%
Technologie medyczne7,84%
Przemysł przetwórczy6,13%
Usługi technologiczne5,61%
Technologia elektroniczna5,38%
Transport4,34%
Komunikacja3,08%
Handel detaliczny2,56%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,87%
Usługi komercyjne1,75%
Minerały energetyczne1,44%
Usługi przemysłowe1,43%
Usługi zdrowotne1,40%
Usługi dystrybucyjne1,32%
Usługi konsumenckie1,31%
Minerały nieenergetyczne0,45%
Obligacje, Gotówka i Inne0,10%
Gotówka0,10%
Regionalny podział akcji
89%7%2%
Ameryka Północna89,96%
Europa7,32%
Azja2,72%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
U
UnitedHealth Group IncorporatedUNH
0,51%
E
Edison InternationalEIX
0,51%
H
Honda Motor Co., Ltd. Sponsored ADRHMC
0,51%
S
Selective Insurance Group, Inc.SIGI
0,50%
N
Northrop Grumman Corp.NOC
0,50%
A
Allstate CorporationALL
0,50%
T
TC Energy CorporationTRP
0,50%
E
Consolidated Edison, Inc.ED
0,49%
T
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Sponsored ADRTAK
0,49%
T
Toyota Motor Corp. Sponsored ADRTM
0,49%
Top 10 wag5,00%
Łączne zasoby: 218

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy