Kluczowe statystyki
O ISHARES II PLC FLOATING RATE BOND UICTS ETF MXN ACC HDG
Srtona główna
Data powstania
31 sie 2018
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDDRDZ46
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Instytucje państwowe
Akcje0,16%
Usługi technologiczne0,16%
Obligacje, Gotówka i Inne99,84%
Korporacja72,83%
Instytucje państwowe24,89%
Mutual fund1,01%
Gotówka0,54%
Agencja0,35%
Securitized0,13%
Różne0,11%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna66,74%
Europa17,67%
Oceania8,41%
Azja7,18%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
I
International Bank for Reconstruction & Development FRN 19-AUG-2027
1,24%
E
European Bank for Reconstruction & Development FRN 20-FEB-2028
1,02%
I
International Bank for Reconstruction & Development FRN 12-JAN-2027
1,00%
I
International Bank for Reconstruction & Development FRN 15-JUN-2027
0,87%
E
European Bank for Reconstruction & Development FRN 16-FEB-2029
0,84%
I
International Bank for Reconstruction & Development FRN 22-NOV-2028
0,83%
I
International Bank for Reconstruction & Development FRN 24-JAN-2029
0,83%
I
International Finance Corp. FRN 28-AUG-2029
0,83%
E
European Bank for Reconstruction & Development FRN 14-APR-2026
0,82%
K
Kommunalbanken AS (Norway) FRN 03-MAR-2028
0,76%
Top 10 wag9,04%
Łączne zasoby: 412