Rozpocznij
Przegląd
Analiza
Dyskusje Dane techniczne Sezonowość

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,83 B‬ MXN
Przepływy funduszy (1Y)
‪−368,19 M‬ MXN
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,79%
Obniżka/Premia do NAV
−1,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪43,76 M‬
Współczynnik kosztów
0,95%

O PROSHARES TRUST PROSHRS ULTRA OIL & GAS (PST REV SPLT)


Emitent
ProShare Advisors LLC
Marka
ProShares
Srtona główna
proshares.com
Data powstania
30 sty 2007
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Energy Select Sector Index
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ProShare Advisors LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Surowce energetyczne
Nisza
Ropa naftowa, gaz i paliwa konsumpcyjne
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej——————
Całkowity zwrot NAV——————

Co znajduje się w funduszu


Od 28 marca 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Minerały energetyczne
Usługi przemysłowe
Instytucje państwowe
Akcje73,93%
Minerały energetyczne55,45%
Usługi przemysłowe15,13%
Usługi komunalne2,14%
Różne1,22%
Obligacje, Gotówka i Inne26,07%
Instytucje państwowe18,16%
Gotówka7,91%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
X
Exxon Mobil CorporationXOM
17,30%
C
Chevron CorporationCVX
11,94%
U
U.S. Dollar
7,91%
C
ConocoPhillipsCOP
5,62%
W
Williams Companies, Inc.WMB
3,30%
E
EOG Resources, Inc.EOG
3,20%
O
ONEOK, Inc.OKE
3,02%
S
Schlumberger LimitedSLB
2,90%
K
Kinder Morgan Inc Class PKMI
2,71%
U
United States Treasury Bills 0.0% 17-JUN-2025
2,67%
Top 10 wag60,57%
Łączne zasoby: 24

Dywidendy


Gru '22
Gru '23
Mar '24
Cze '24
Wrz '24
Gru '24
Mar '25
‪0,00‬
‪1,50‬
‪3,00‬
‪4,50‬
‪6,00‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
26 mar 2025
26 mar 2025
1 kwi 2025
5,203
Kwartalny
23 gru 2024
23 gru 2024
31 gru 2024
5,853
Kwartalny
25 wrz 2024
25 wrz 2024
2 paź 2024
5,724
Kwartalny
26 cze 2024
26 cze 2024
3 lip 2024
5,714
Kwartalny
20 mar 2024
21 mar 2024
27 mar 2024
3,959
Kwartalny
20 gru 2023
21 gru 2023
28 gru 2023
3,830
Kwartalny

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy