VVVANGUARD GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED ACCUMULATING
521,14MXND
+3,64+0,70%
Na zamknięciu 26 mar, 19:33 GMT
MXN
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O VANGUARD GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED ACCUMULATING
Srtona główna
Data powstania
18 cze 2019
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BG47KJ78
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Korporacja
Securitized
Akcje0,01%
Finanse0,01%
Usługi technologiczne0,00%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,00%
Obligacje, Gotówka i Inne99,99%
Instytucje państwowe62,36%
Korporacja27,24%
Securitized10,03%
Agencja0,17%
Komunalny0,17%
Gotówka0,02%
Zbudowany0,00%
Mutual fund0,00%
Różne−0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna47,89%
Europa35,71%
Azja12,65%
Oceania2,23%
Bliski Wschód0,79%
Ameryka Łacińska0,66%
Afryka0,06%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
F
Fannie Mae Multifamily REMIC Trust 2020-M33 A 0.89669% 25-JUL-2028
4,31%
A
ASSET-BACKED SECURITIES
2,80%
G
GNMA TBA 30yr 5.5% July Delivery 5.500% 01-AUG-2054
2,20%
C
CORPORATE BOND
0,59%
B
Germany 2.4% 15-NOV-2030BB92
0,45%
G
Treasury Gilt 4.5% 07-JUN-2028GB00BMF9LG83
0,28%
U
United States Treasury Notes 1.0% 31-JUL-2028US91282CCR0
0,26%
I
Italy 4.1% 01-FEB-2029
0,26%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034US91282CJZ5
0,26%
0
Spain 0.0% 31-JAN-20280EIA
0,25%
Top 10 wag11,67%
Łączne zasoby: 10468