Kluczowe statystyki
O INVESCO US TREASURY BOND 0-1 YEAR UCITS ETF ACC
Srtona główna
Data powstania
6 sty 2020
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BKWD3D06
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe98,23%
Gotówka1,77%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
U
United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2026US91282CJV4
3,06%
U
United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2025US91282CJS17
2,91%
U
United States Treasury Notes 0.375% 31-JAN-2026US91282CBH3
2,88%
U
United States Treasury Notes 2.25% 15-NOV-2025US912828M56
2,77%
U
United States Treasury Notes 4.875% 30-NOV-2025US91282CJL6
2,70%
U
United States Treasury Notes 0.375% 31-DEC-2025US91282CBC4
2,67%
U
United States Treasury Notes 0.25% 30-SEP-2025US91282CAM3
2,62%
U
United States Treasury Notes 0.25% 31-OCT-2025US91282CAT8
2,56%
U
United States Treasury Notes 2.125% 15-MAY-2025US912828XB14
2,51%
U
United States Treasury Notes 5.0% 31-OCT-2025US91282CJE21
2,48%
Top 10 wag27,16%
Łączne zasoby: 45