U.S. GLOBAL JETS ETFU.S. GLOBAL JETS ETFU.S. GLOBAL JETS ETF

U.S. GLOBAL JETS ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪22,57 B‬MXN
Przepływy funduszy (1Y)
‪−13,82 B‬MXN
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−1,6%
Całkowite wyemitowane akcje
‪875,16 M‬
Współczynnik kosztów
0,60%

O U.S. GLOBAL JETS ETF


Emitent
U.S. Global Investors, Inc.
Marka
US Global
Srtona główna
Data powstania
28 kwi 2015
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Stuttgart US Global Jets (USD)
Styl zarządzania
Pasywny
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Podatek od dystrybucji
Dywidendy Kwalifikowane

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Spółki z sektora przemysłowego
Nisza
Pasażerskie linie lotnicze
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 9 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Transport
Akcje99,52%
Transport79,72%
Technologia elektroniczna8,94%
Usługi konsumenckie7,19%
Usługi technologiczne3,66%
Obligacje, Gotówka i Inne0,48%
Mutual fund0,38%
Gotówka0,10%
Regionalny podział akcji
1%85%8%0.7%4%
Ameryka Północna85,74%
Europa8,52%
Azja4,10%
Oceania0,98%
Bliski Wschód0,66%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy