Rozpocznij
ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (ACC)ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (ACC)ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (ACC)

ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (ACC)

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach
Przegląd
Analiza
Holdingi Dyskusje Dane techniczne Sezonowość

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪51,92 B‬ MXN
Przepływy funduszy (1Y)
‪18,40 B‬ MXN
Rentowność dywidendy (wskazywana)
—
Obniżka/Premia do NAV
2,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪8,39 B‬
Współczynnik kosztów
0,10%

O ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (ACC)


Emitent
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Srtona główna
ishares.com
Data powstania
20 mar 2018
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDFGJ627

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Płynny kurs
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej——————
Całkowity zwrot NAV——————

Co znajduje się w funduszu


Od 16 kwietnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Instytucje państwowe
Akcje0,16%
Usługi technologiczne0,16%
Obligacje, Gotówka i Inne99,84%
Korporacja69,70%
Instytucje państwowe27,18%
Mutual fund1,36%
Gotówka1,04%
Agencja0,41%
Securitized0,16%
Regionalny podział akcji
8%0.2%64%18%8%
Ameryka Północna64,95%
Europa18,31%
Oceania8,30%
Azja8,19%
Ameryka Łacińska0,25%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy