Kluczowe statystyki
O VanEck MSCI International Value ETF
Srtona główna
Data powstania
8 mar 2021
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000137796
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje99,92%
Technologia elektroniczna23,35%
Finanse18,54%
Trwałe dobra konsumpcyjne9,91%
Technologie medyczne6,91%
Komunikacja5,68%
Usługi technologiczne4,35%
Przemysł przetwórczy3,78%
Usługi dystrybucyjne3,58%
Minerały energetyczne3,50%
Przemysł produkcyjny3,39%
Handel detaliczny3,09%
Usługi komunalne2,76%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,73%
Transport2,31%
Minerały nieenergetyczne2,16%
Usługi zdrowotne1,79%
Usługi konsumenckie1,38%
Usługi komercyjne0,32%
Różne0,29%
Usługi przemysłowe0,12%
Obligacje, Gotówka i Inne0,08%
Gotówka0,08%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna42,92%
Europa31,04%
Azja25,38%
Bliski Wschód0,66%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VLUE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 23,35%, oraz Finance, którego akcje stanowią 18,54% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w VLUE to Micron Technology, Inc. i Cisco Systems, Inc., stanowiące odpowiednio 3,75% i 3,73% portfela.
Ostatnie dywidendy VLUE wyniosły 1,02 AUD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 1,01 AUD w dywidendach, co oznacza wzrost o 0,98%.
Aktywa VLUE objęte zarządzaniem wynoszą 398,98 M AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,56%.
Konto przepływów środków VLUE na 68,50 M AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VLUE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,25%. Ostatnia dywidenda (25 lip 2025) wyniosła 1,02 AUD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje VLUE są emitowane przez Van Eck Associates Corp. pod marką VanEck. ETF został uruchomiony 8 mar 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VLUE wynosi 0,40%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VLUE podąża za MSCI World ex Australia Index - AUD - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VLUE inwestuje w akcje.
Cena VLUE spadła o 3,28% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 22,51%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VLUE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,76% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,05% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 22,86% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,76% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,05% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 22,86% w ciągu roku.
VLUE notowany jest z premią (0,57%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.