Vaneck MSCI International Value (Aud Hedged) ETF Exchange Traded Fund Units
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Vaneck MSCI International Value (Aud Hedged) ETF Exchange Traded Fund Units
Srtona główna
Data powstania
7 lis 2023
MSCI World ex Australia Enhanced Value Top 250 Select 100% Hedged to AUD Index - AUD - Benchmark TR Net Hedged
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000302853
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje99,93%
Technologia elektroniczna23,45%
Finanse18,57%
Trwałe dobra konsumpcyjne9,92%
Technologie medyczne6,89%
Komunikacja5,66%
Usługi technologiczne4,38%
Przemysł przetwórczy3,77%
Usługi dystrybucyjne3,60%
Minerały energetyczne3,47%
Przemysł produkcyjny3,38%
Handel detaliczny3,05%
Usługi komunalne2,73%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,71%
Transport2,31%
Minerały nieenergetyczne2,16%
Usługi zdrowotne1,79%
Usługi konsumenckie1,36%
Usługi komercyjne0,32%
Różne0,29%
Usługi przemysłowe0,12%
Obligacje, Gotówka i Inne0,07%
Gotówka0,07%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna42,80%
Europa30,89%
Azja25,63%
Bliski Wschód0,67%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
HVLU inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 23,45%, oraz Finance, którego akcje stanowią 18,57% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w HVLU to Micron Technology, Inc. i Cisco Systems, Inc., stanowiące odpowiednio 3,78% i 3,72% portfela.
Ostatnie dywidendy HVLU wyniosły 1,01 AUD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 1,06 AUD w dywidendach, co oznacza spadek o 4,95%.
Aktywa HVLU objęte zarządzaniem wynoszą 41,08 M AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,90%.
Konto przepływów środków HVLU na 29,77 M AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, HVLU wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,17%. Ostatnia dywidenda (29 lip 2025) wyniosła 1,01 AUD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje HVLU są emitowane przez Van Eck Associates Corp. pod marką VanEck. ETF został uruchomiony 7 lis 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów HVLU wynosi 0,43%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,43% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
HVLU podąża za MSCI World ex Australia Enhanced Value Top 250 Select 100% Hedged to AUD Index - AUD - Benchmark TR Net Hedged. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
HVLU inwestuje w akcje.
Cena HVLU spadła o 2,56% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 18,97%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym HVLU.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,18% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,38% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 21,99% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,18% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,38% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 21,99% w ciągu roku.
HVLU notowany jest z premią (0,17%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.