ISHARES FTSE GBL Infrastructure (AUD HEDGED) ETF Exchange Traded Fund UnitsISHARES FTSE GBL Infrastructure (AUD HEDGED) ETF Exchange Traded Fund UnitsISHARES FTSE GBL Infrastructure (AUD HEDGED) ETF Exchange Traded Fund Units

ISHARES FTSE GBL Infrastructure (AUD HEDGED) ETF Exchange Traded Fund Units

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,45 B‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪508,19 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,94%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪50,12 M‬
Współczynnik kosztów
0,15%

O ISHARES FTSE GBL Infrastructure (AUD HEDGED) ETF Exchange Traded Fund Units


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
16 maj 2023
Śledzony indeks
FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - USD
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
Identyfikatory
2
ISINAU0000272825

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Infrastruktura
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi komunalne
Transport
Usługi przemysłowe
Akcje98,04%
Usługi komunalne51,77%
Transport29,31%
Usługi przemysłowe11,72%
Finanse4,09%
Komunikacja0,99%
Technologia elektroniczna0,13%
Usługi konsumenckie0,02%
Obligacje, Gotówka i Inne1,96%
Różne1,50%
Gotówka0,46%
Regionalny podział akcji
8%69%15%6%
Ameryka Północna69,83%
Europa15,63%
Oceania8,32%
Azja6,21%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


GLIN inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Utilities, którego akcje stanowią 51,77%, oraz Transportation, którego akcje stanowią 29,31% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w GLIN to NextEra Energy, Inc. i Transurban Group Ltd., stanowiące odpowiednio 5,40% i 4,91% portfela.
Ostatnie dywidendy GLIN wyniosły 0,00 AUD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,17 AUD w dywidendach, co oznacza spadek o ‪17,24 K‬%.
Aktywa GLIN objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,45 B‬ AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,32%.
Konto przepływów środków GLIN na ‪508,19 M‬ AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, GLIN wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,94%. Ostatnia dywidenda (22 paź 2025) wyniosła 0,17 AUD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje GLIN są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 16 maj 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów GLIN wynosi 0,15%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GLIN podąża za FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - USD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GLIN inwestuje w akcje.
Cena GLIN spadła o −1,20% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,08%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GLIN.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,36% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,36% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,30% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,01% w ciągu roku.
GLIN notowany jest z premią (0,25%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.