ISHARES FTSE GBL Infrastructure (AUD HEDGED) ETF Exchange Traded Fund Units
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O ISHARES FTSE GBL Infrastructure (AUD HEDGED) ETF Exchange Traded Fund Units
Srtona główna
Data powstania
16 maj 2023
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
Identyfikatory
2
ISINAU0000272825
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi komunalne
Transport
Usługi przemysłowe
Akcje98,04%
Usługi komunalne51,77%
Transport29,31%
Usługi przemysłowe11,72%
Finanse4,09%
Komunikacja0,99%
Technologia elektroniczna0,13%
Usługi konsumenckie0,02%
Obligacje, Gotówka i Inne1,96%
Różne1,50%
Gotówka0,46%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna69,83%
Europa15,63%
Oceania8,32%
Azja6,21%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
GLIN inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Utilities, którego akcje stanowią 51,77%, oraz Transportation, którego akcje stanowią 29,31% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w GLIN to NextEra Energy, Inc. i Transurban Group Ltd., stanowiące odpowiednio 5,40% i 4,91% portfela.
Ostatnie dywidendy GLIN wyniosły 0,17 AUD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,00 AUD w dywidendach, co oznacza wzrost o 99,42%.
Aktywa GLIN objęte zarządzaniem wynoszą 1,45 B AUD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,32%.
Konto przepływów środków GLIN na 508,19 M AUD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, GLIN wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,94%. Ostatnia dywidenda (22 paź 2025) wyniosła 0,17 AUD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje GLIN są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 16 maj 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów GLIN wynosi 0,15%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GLIN podąża za FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - USD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
GLIN inwestuje w akcje.
Cena GLIN spadła o −1,20% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,08%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GLIN.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,36% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,36% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,30% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,01% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,36% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,36% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,30% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,01% w ciągu roku.
GLIN notowany jest z premią (0,25%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.