BETAGGOV ETF UNITSBETAGGOV ETF UNITSBETAGGOV ETF UNITS

BETAGGOV ETF UNITS

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪237,61 M‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪62,38 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,67%
Obniżka/Premia do NAV
−0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪17,55 M‬
Współczynnik kosztów
0,19%

O BETAGGOV ETF UNITS


Emitent
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Marka
BetaShares
Srtona główna
Data powstania
7 maj 2020
Śledzony indeks
S&P G7 Sovereign Duration-Capped 20+ Year AUD Hedged Bond Index - AUD
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000078651

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Długoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Rozwinięte
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 28 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe100,00%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy